Stratégie d’investissement
Le FCPI Eurazeo Patrimoine 2024 s’adresse à des investisseurs qui souhaitent diversifier leur patrimoine en investissant sur le long terme dans des entreprises innovantes non cotées, majoritairement situées en France, et bénéficier, sous conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu en 2024 et d’une exonération d’IR sur les sommes distribuées par le Fonds et les plus-values éventuelles réalisées lors du rachat ou de la cession des parts du Fonds. Ces avantages sont accessibles en contrepartie d’un risque de perte en capital et d’une durée de blocage de 7 ans minimum, soit jusqu’au 31 décembre 2031.
Cette durée de blocage peut être portée à 9 ans sur décision de la Société de gestion, soit jusqu’au 31 décembre 2033. Sauf exceptions décrites dans le Règlement, l’investisseur ne peut demander le rachat de ses parts pendant la durée de vie du FCPI.
Une équipe de gestion expérimentée au coeur du processus d’investissement des FCPI
Depuis plus de 20 ans, nous misons sur des entrepreneurs exceptionnels et rendons possible leurs projets ambitieux. Nous accompagnons des fondateurs visionnaires et leurs équipes afin de créer, ensemble, les champions de demain. Le coeur de métier de cette équipe consiste à financer les entreprises depuis leur création jusqu’à leur introduction en bourse ou leur cession à un grand groupe.
Les entreprises sélectionnées répondent à des critères d’investissement établis par la société de gestion, comprenant notamment :
- Leur positionnement sur leur marché,
- Leur attractivité – selon l’équipe – et leur stratégie de développement,
- Leur capacité d’innovation,
- Le potentiel de son équipe dirigeante,
- Les perspectives d’évolution du marché concerné, et,
- Les perspectives de sortie
Depuis 1999, l’équipe a investi 2,6Mds€ dans 466 sociétés innovantes grâce aux FCPIs.
Pour le FCPI Eurazeo Patrimoine 2024, l’équipe a pour objectif de sélectionner entre 25 et 30 entreprises considérées par la société de gestion à l’issue d’une étude rigoureuse, comme étant les meilleures opportunités sur ce segment de marché. L’équipe applique un processus de sélection rigoureux, avec un très fort taux de sélectivité.
Fiscalité
Le FCPI Eurazeo Patrimoine 2024 investira dans les secteurs clés de l’innovation :
92% (minimum) entreprises innovantes en France et en Europe / 8% (maximum) Placements diversifiés
EN CONTREPARTIE D’UNE DUREE DE BLOCAGE LONGUE. LE FCPI EST UN PRODUIT D’ÉPARGNE BÉNÉFICIANT DU CADRE FISCAL POUR L’IMPÔT SUR LE REVENU.
Ces avantages résultent du caractère risqué de l’investissement dans des sociétés non cotées et/ou cotées sur des marchés non réglementés caractérisés par une faible liquidité.
QUI EST EURAZEO INVESTMENT MANAGER ?
En 2022, Eurazeo Investment Manager est en France, le deuxième Investisseur en Capital Innovation, dernière la Banque Publique d’Investissement française.
La société de gestion investit dans des PME technologiques depuis 1999, c’est un acteur incontournable du marché européen du capital-innovation notamment. Eurazeo a été nommé :
- Equipe de l’année en capital croissance par Private Equity Magazine en 2021
- TOP 4 des investisseurs en capital croissance dans la région EMEA en 2020 par Sifted Financial Times
- Numéro 1 des investisseurs européens en early & late stage par Crunchbase en 2019
| Catégorie agrégée de frais | TFAM gestionnaire et distributeur maximum (TFAM-GD) | Dont TFAM distributeur Maximum (TFAM-D) |
|---|---|---|
| Droits d’entrée et de sortie | 0.56% | 0.56% |
| Frais de constitution | 0.10% | – |
| Frais récurrents de gestion et de fonctionnement | 3.25% | 1,20% |
| Frais non récurrents de fonctionnement liés à l’acquisition, au suivi et à la cession des participations* | 0.03% | – |
| Frais de gestion indirects | 0.04% | – |
| TOTAL | 3,91% | 1,76% |
Le taux de frais annuel moyen (TFAM) gestionnaire et distributeur supporté par le souscripteur est égal au ratio, calculé en moyenne annuelle, entre : – le total des frais et commissions prélevés tout au long de la vie du fonds, y compris prorogations, telle qu’elle est prévue dans son règlement ; – et le montant des souscriptions initiales totales. Ce tableau présente les valeurs maximales que peuvent atteindre les décompositions, entre gestionnaire et distributeur, de ce TFAM.